BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
MẪU SỐ B 03-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
| CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 1.522.063.488.191 | 1.254.809.583.640 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | |||
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | 268.081.458.415 | 1.083.380.698.652 |
| Các khoản dự phòng | 03 | 9.477.119.475 | (212.575.776.831) |
| Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | 2.950.312.151 | (43.609.657.122) |
| Lãi từ hoạt động đầu tư | 05 | (451.858.531.661) | (518.475.329.304) |
| Chi phí lãi vay | 06 | 44.380.805.249 | 10.155.714.106 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 07 | 40.507.658.585 | 108.885.894.155 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 1.435.602.310.405 | 1.682.571.147.296 |
| Thay đổi các khoản phải thu | 09 | (40.518.051.653) | (140.255.811.563) |
| Thay đổi hàng tồn kho | 10 | (616.691.324.629) | 229.648.312.525 |
| Thay đổi các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (233.409.692.525) | 875.345.775.061 |
| Thay đổi chi phí trả trước | 12 | (20.966.287.788) | (1.716.226.270) |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | (40.666.671.832) | (9.755.234.784) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (118.199.727.784) | (153.897.688.305) |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (287.601.234.303) | (168.989.979.935) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 77.549.319.891 | 2.312.950.292.025 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | |||
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (791.149.614.699) | (544.067.619.104) |
| 2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 4.092.031.968 | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (13.442.051.232.877) | (13.920.000.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 14.645.000.000.000 | 12.490.000.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (598.583.797.821) | |
| 6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 323.802.957.690 | 504.958.995.061 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 141.110.344.261 | (1.469.108.624.043) |
| CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||
| 1. Tiền thu từ đi vay | 33 | 454.725.807.316 | 1.702.631.848.041 |
| 2. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (17.670.310.093) | (866.771.325.567) |
| 3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | (2.911.059.244) | - |
| 4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (1.058.905.716.000) | (1.589.882.995.150) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (624.761.278.021) | (754.022.472.676) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) | 50 | (406.101.613.869) | 89.819.195.306 |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 2.284.399.788.772 | 2.125.625.291.560 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 24.950.151.086 | 68.955.301.906 |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) | 70 | 1.903.248.325.989 | 2.284.399.788.772 |
Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này
Huỳnh Thanh Trung
Người lập biểu
Đinh Như Cường
Kế toán trưởng
Lê Ngọc Minh Trí
Phó Tổng Giám đốc
Ngày 27 tháng 02 năm 2025